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Home My WebLink AboutCC AG PKT 2012-02-27 #EInvestments: LAIF City LAIF RDA CDs and Bonds Total investments: Cash & Deposits: Bank of America - City General Account Deposit in transit Less outstanding checks Pershing LLC. Total cash & deposits: CITY OF SEAL BEACH Investments Detail Report 1/31/2012 Total Investments, Cash, and Deposits: 47,509,678.04 In compliance with the California Government Code Section 53646 and Resolution Number 6038; the Treasurer of the City of Seal Beach hereby certifies that sufficient investment liquidity and anticipated revenue are available to meet the City's budgeted expenditure requirements for the next six months. Investments in this report meet the requirements of the City of Seal Beach's adopted investment policy. Respectfully submitted, D cD a ly Assistant City Manager/Director of Public m Sean Crumby rks Book Value 25,679,681.13 14,670,400.00 40,350,081.13 6,889,686.37 63,049.99 (33,250.56) 240,111.11 7,159,596.91 NOTED AND APPROVED: �C./ 11 Ingram ity Manager Market Value 25,679,681.13 14,807,738.54 40,487,419.67 0 0 0 N 15 15 mm UU UUU UUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUU E E J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J m m O) CO 0) 0) 0) 0) an 0) 0) 0) O) 0) 0) 0) 0) 0) 0) CO 0) 0) 0) O 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) O 0) 0) 0) c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c CO CO . .c :c L .c .c.c.c.c. .c L .c.c.c. .c.c. .c.c.c. C .c .c L .c .c.c. C .c. . 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