Loading...
HomeMy WebLinkAboutCC AG PKT 2012-12-10 #CMarket Value Book Value Investments: Cr) CD. co C) a) co" N 0) CD C,). co C,) 0) 05 N co cp of N 0 0 0 OF- If) 0)� 0 I,- CO 0 C4 Csi Nr CD N CO .1: •=1: 0 CT 0) CD 0) 0) 0) 0 IL) U) N N 0) vestments, Cash, and Dep 0 s report meet the requirements of the City of Seal Beach's adopted inve investments in NOTED AND APPROVED: Agenda Item C Market Value Book Value 0 0 MO CC EE O W (0 o ci) U_ U .L71 0) 00 W U) 0, M 03 C4 CS P- C) O 0 Li Li 0 0 Li Li Li 0 0 0 ci Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Li Li 0) 0o0)0)0)m0)0)0,mm0)0)0) mm0) 0)0)0)0)0)0)0)0n0)0n0) m0) 0) 0)0)0)0) ccccccccccccccccccccccccccccccccccc :EIE:ELE:E'ZEEIEEIEEEEIELEEEZEEIE:Ea:E:EZIEIEIE rk2E2pk,?eer.meeeeEeeeeeeeeeee w 0000000 00000 0000000000000000 000000 W Q Q Q Q Q Q Q Q L 03 CD CV CV OD m u) r- r- e; 6 0 000 c) 6 6 000 op,r4040M0r-WMMWM00.0 ................ ..... 000000M000000040000000N00040M000000•37000 C) CD co up cl cR cy cy c4 4. el el co co e4 up CD C) CD CV CD CD CD C3 CV 0 CV CI c0 CD 01 UR • c‘i 6 go ao cn cy uo cO ui CV 77 ad ri cn 6 cn csa 6 ▪ ol N r-- CD CD nn N (4) c) uo U) al r- CO 0, CD CO CD U) 0, M a) ,r 40 r- <1- CL) r- CD cy (CC) 0 .7 cr up CD 00 CD r- CD 0 OD ,r CD .7 N N N Cr Cr r- el CO CO up up 40 CO •34 CO oio6 0 ,-(4,-o5 uitricici(4(4.-,-ONOuic5(45,-,-,-,-,-cON,- u) L.) c) CD ,r .7 .7 .7 <r ,i' .1- ,r 01 ,t ,r 000 ,r Co ,r u) .7 ,i .4. v4. v7 .4. .4. CO cD CD C D 0 3 M , I . ' 0 4 0 1 ' 1 . 0 4 CV cA cA [ A ( \ I 0.1 c v r- r- ' CV CV CV C4 C4 CV CV CV c4 CV 3- .- 05,-6 N 00 Ch .4 OD OD 03 U) oi ui 06 ci ci 6 6 6 CD 6 CD CD CD CD 0 c5 c5 c5 c5 6 6 c5 c5 6 c5 6 c5 6 c5 c5 c5 6 c5 6 0 000 03 CV c) N- co rs M. u) Cci 6 6 c5 c5 c5 c5 IL) 0000000 0000) cri OS ci o5 ui ui ui O O ci O (5 O oi cri mi uo uo 0 0 'IV.V.V.'1,r,r MM'IMV.V.V.V.V.V.‘1"V".4MMO) C) CD m '1. C4 CV 3- C4 C4 cV ci CV N CV CV C4 CV CV CV CV CV N 00 r- 6 N 01 O 0 0000 0000 CD CD CD C) CD CD CD 0 000 CD CD CD CD CD 0 000 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD C) C) 0 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD O 0 0 000 CD CD 0 CD CD CD CD CD C) 00 CD C) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 0 CD CD 0 O 0 0 000 0 CD 000 0000 CD CD C) C) C) C) CD CD CD CD 000 0 00 0 e e 852 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e- e e e e e e e e Et e e C) C) 0 0 CD CD CD CD CD CD CD CD 0000 0 0 0 CD CD 0 0 0 0 0 CD CD 00 00 0 0 CD cD ,r CD (CC) ul u) 0 u) u) u) U, CD CD 0 UN CD CD C) u) us u) u) cD cD u) cD 0-0 U) In In Cr) Cc! CD cn CD OD Ps. F.- 0 0 r- r- c) c) 7 N- 7 cr) CD N Cn 0 op 0 6 6 < < Z Z < < Z Z 0 Certificate of De • N N CV el 000 0i (-4 T- 6 T- 04 N N r- r- r- r- 00 r 6 r r 0 N N N EEEEEEEEEE00030000E00EEEEEEEEEEEE00 NNNNNNNNNc4c4c4c4c4c4c4c4c1NNNNNNNNNNNNNNNNN 006c4.-.6McD,r00.000NMI-.014414rimc-0R- 3-3-CVNOcANc4N,DNN3-NNNNN3-3-NN.-.-NN,-z M‘r zi5,00.0coma0)00—Fs-Amin CD CD CD CD CD CO CD cn r- cn cn CD r- 1.'. 1.'. 0 C) CD T- CO T- C) r- r- r- 1. r- 000 Fz zF 8 8 ' ' 8 I 77 s - 7 ; ; 8 E r 6 Z0 z 5; E6 8 ; : EEC C O O O N CV N N N N N N N N CV CV cA cA cA 04 04 ci N N C4 N N N N N N N N N N N N N N N-0 1::: 1. 0 co c5 4 4 a) a) UD CD CV CD CV U3 co 8 ,-- Zi Ui to ‘t -a u) F-2 r- 04 r- 04 0.4 0, 04 C4 CV CV r- CV CV CV CV C4 -- 8 8 Ci .- co co i:-..= F.: co co co co "a 0 C CU, 0 0 -- L-L) oc, P..2<o>3 _)e Cl) 2 oEDEcZ d5p2z.E7-c2 Cccl) 76 0 D (_) , CO _yc E z, wm Cic o<miLTJm 2 Tm, _. ._,„0 03,, C En _I M 0 wu) 21750c2 = _NC c 0 O • al ,- mEm c m _le 0- = — —m-)e"ceco-Zom-,e—crom m • m F-Ez -,,,c.2 -,,oco-Ncli-ccl-mmx mWcromcm,c 0.,„ cm0cEmmm:oiic Mc —7mc mwww—oomo cTo o mo00 mmrecmo„mm mo...,e ...w , mccu,....0,°0 o mmra m—n .....c.ococo mcmmm1-2-1( oc laMEmm>„3_mTo (2z000c zm,em.15mm,mww %-0,--o.E2mommE"-c= 0E03 c • ,., 0EcEtccL...wo-02 7--,-E,-7)17.2wa2-ag2mE raw—ozoo0TwoEopuicoo=cmEmowwwwwrucoot 0 Q a) W CO 'El. J w N N N IL C r CI) r _ 0 Book Value UU(3 UUULi6c) 6(3 00UUUUUUU J J J J J J J J J J J J J J J J J J _J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J _J J y y- y 0) C) C) CO C C) C) C0) 0 O) 0) C) C) C C) C C C) C) °) C) C C C L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L m m m E N E. N E N N N`` N N E N Y) N E N`` Q) Q) Q) y Q) Q) N N N Q) Q) Q) Q) Q) Q) Cl) Cl) O N co Q) Q) Q) Q) Q) C C C C a a a a a a a a a aaaaaaaaaaaao0o0 a U) 0 N0 N n O ao0)0) N N N N N N N N(') C') (')(`7 (') C') Ti O Ti Tr r r NN CID O O T 0) 00 0 0 C) r (D (D O 0o r (O co rt am) (0 N CO N N cD 000 (D 0 O (OD O 000 05 6 ui el (OD. N co. r N C CD CO u) N 0) ,- U) r U7 U7 0 0 0 0 0 u) u) Tr st V r r r r N N N N N r N N 0000/000 CD OD O O N O O O O (D CO C) 00006 O r 0) Tr 0000 OD 0 000 OD N N N 0)00) O) 'OO V 00)0) N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C? O O O O O O O O O O C) O C) 0 0 0 0 0 0 0 0 C) C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Oi (0 0) C) N u) 0 0 0 N 0 0 0 vi (f) 0 0 0 O N O Qi °) O O) O) co Q) 0) Tr Tr e? eh R V `7 R et eh V V Tr 0 0 TY 0 0 0 0 N N N N N r N N N N r N r r r N r- e O O O O D O O O O O O D O O O O O D O O Q O 0 7,5 O O O O O O O O O O D Q o 0 0 0 o 0 o O o 0 0 0 o o o o 0 o O O Q o 0 O u}(n O u700 QN NOLLOO U')00 Qu)QQOU) tV N [") C7 f� O 1� N P ao n r N r O? O? Cr) 07 r r o 0 N N N N N r N r N r r r N o N N r r r r r (') (+) N U7 N O)Iu)00NNNNNOOu)u) (D(DQ a) r- ' -u) 0 RS CO u m (3 a c 0 E 0) U, N H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N (00 0)`o(OI))Trcn co C) u) 30)f-1-:UZ.75 T- 0)Nn N N N (h r NNN cp N M r N 6 N r N r r N r h* NN- N N 00050)0) 0- T- _V 3 NNN O5 (D O O O O O N U U J J J _J C) C) L L Q) Q) as U) (D O ri co O 01 (D u) ' r d 0 DO OD 0 0 N N (D 3 V' N O O O O O O O O O O o O r r N 0) 0) co co ra00r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o a o O o 0 0 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N (00 0) 03 (n4 CD NNCD Ch Z5 3C)N-U5M3 0)m N- 3 CC) N. N 5V N C') r NNN 6 N M r N 6 N r N r r N r r N F n n N N (0 00`)0) `Or T- it (D N NN 35 it) C0 . . N co nc m rnC) C - m w t9 L ) y Q) N- J JY 9 Q) (n Z 0 19 J 77 a) ° _ N Q7 m N p Y° 4., m y U C (9 c N C lD m m w G a. To c'� mm a`)cm cmc Opp -=� U ° y c m Q Z m E C o) L m U 0 °1 CO Y 0 D aa) U c° pc a) u o co 03 c °cNt'[!) �> Nmm - 0 E m Q) m 0 DC m c m u c O U m rn° c C (9 N y U) C- Y m m p` V " g C 13 m w Cm a)mtZ a) a._ m m> (9m c Em CO ° r v E a N— 'a E y H a� m_ (d I. a`) 9 a a� C E to- m¢m`CCUUC)a`EnEEm�33 �UOmwz -J2©(n(i w C c 0 m 43,451,657.71 Total Investments N